Senior Treasury Manager (m/w/d)

Als Senior Treasury Manager übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Steuerung von Finanzierung, Liquidität und Treasury-Prozessen innerhalb unserer Unternehmensgruppe. Dabei verbinden Sie strategisches Denken mit operativer Umsetzung und arbeiten eng mit dem Top-Management sowie externen Finanzierungspartnern zusammen.

Wir bieten:

• Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit, Möglichkeit zu Home-Office
• 30 Tage Urlaub jährlich sowie anlassbezogener Sonderurlaub
• Modern ausgestattetes Arbeitsumfeld, Mittagsverpflegung vor Ort
• Mitarbeiterrabatte bei namhaften Herstellern und Marken
• Bike-Leasing, Parkplatz vor der Tür, Jobticket, Kindergartenzuschuss
• Ein kollegiales und offenes Arbeitsumfeld, das von Wertschätzung und Teamgeist geprägt ist
• Ein vielseitiges Aufgabenspektrum mit Gestaltungsspielraum und Übernahme von Verantwortung

Ihre Aufgaben:

• Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität und Liquidität der Unternehmensgruppe
• Planung und Durchführung von Finanzierungsmaßnahmen sowie Betreuung bestehender Finanzierungsinstrumente
• Überwachung von Kreditvereinbarungen und Covenants sowie Erstellung von Berichten für Finanzierungs- und Kapitalmarktpartner
• Steuerung des täglichen Cash- und Liquiditätsmanagements einschließlich Forecasting und Garantieverwaltung
• Pflege und Ausbau von Beziehungen zu Banken, Investoren, Ratingagenturen und Kreditversicherern
• Betreuung des gesamten Darlehenslebenszyklus von Auszahlung über Prolongation bis zur Rückzahlung
• Unterstützung und Weiterentwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) sowie Sicherstellung der Datenqualität
• Mitarbeit an strategischen Treasury-Projekten in enger Abstimmung mit CFO, Head of Treasury und Eigentümerstruktur
• Weiterentwicklung von Reporting-, Analyse- und Forecasting-Prozessen unter Einsatz moderner Datenanalyse- und KI-gestützter Methode

Das bringen Sie mit:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder eines vergleichbaren Studiengangs
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, Finance-Bereich oder Bankenumfeld, idealerweise mindestens 10 Jahre
• Fundierte Kenntnisse in der Interpretation und Anwendung komplexer Finanzierungsverträge, Covenants und Kreditdokumentationen
• Erfahrung im Liquiditätsmanagement sowie mit strukturierten Finanzierungslösungen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten und zu kommunizieren
• Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen und idealerweise SAP
• Eigenständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hoher Eigeninitiative
• Hohe Sozialkompetenz, Integrität, Belastbarkeit und Kommunikationsstärke
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse; gute Deutschkenntnisse von Vorteil