Treasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung

EinleitungWir sind ausgezeichnet! Und das bereits mehrmals in Folge von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg. Als landeseigenes Unternehmen leistet die GESOBAU mit rund 550 Mitarbeiter*innen aktiv ihren Beitrag, damit Wohnraum in der wachsenden Stadt bezahlbar bleibt. Mit rund 48.700 Wohnungen geben wir mehr als 100.000 Mieter*innen ein sicheres Zuhause. Und das auch in Zukunft: Durch Neubau und Ankauf erweitern wir unseren Bestand kontinuierlich. Darüber hinaus engagieren wir uns in nachhaltigen und sozialen Projekten und entwickeln lebenswerte Quartiere.Wenn Du nicht nur einen Job, sondern eine sinnstiftende Tätigkeit suchst, unterstütze uns dabei im Herzen von Pankow und werde Teil vom #teamgesobau alsTreasury Spezialist (w/m/d) Cash Management & Liquiditätsplanung Vertragsart: Vollzeit - unbefristet | Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin | Job-ID: 1860AufgabenFinanzdisposition & LiquiditätssteuerungKurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliches Cashmanagement sowie regelmäßige Liquiditätsstatusberichte Zahlungsverkehr & Bankmanagement Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel Liquiditätsauswertungen und Cashflow-ReportingMonatliche Liquiditätsberichte bzw. Liquiditätspläne (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und KreditverbindlichkeitenDarlehensverwaltungZuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgänge, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalständen sowie Durchführung von ZahlläufenPlanung von Darlehen, Zinsen und TilgungenMitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-erträgen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmäßigen und außerplanmäßigen TilgungenProfilAbgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise ergänzt durch eine BankausbildungSehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement sowie TRM Treasury-/ Risikomanagement) sowie MS ExcelFundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditätsplanung und ZahlungsverkehrAusgeprägtes analytisches Denkvermögen und hohe ZahlenaffinitätSorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste ArbeitsweiseKommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen BereichenWir bietenFlexible ArbeitszeitenMobiles ArbeitenBarrierefreier ArbeitsplatzKantineModerner ArbeitsplatzWeitere InformationenWir freuen uns auch über Ihre Bewerbung, wenn Sie nicht alle genannten Qualifikationen erfüllen. Ihre persönliche Motivation kann den entscheidenden Unterschied machen.Wir schätzen die Vielfalt in unserem Unternehmen und begrüßen daher ausdrücklich alle qualifizierten Bewerbungen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.Jetzt bewerbenKontaktieren Sie uns gerne bei Fragen. Wir freuen uns auf Sie!Kontaktdaten:Kai VedderStiftsweg 113187 BerlinTel: 030 4073-2578