Teamleitung Treasury Operations (m/w/d) – Zahlungsverkehr & Cash Management in Weinheim

Als Teamleitung Treasury Operations (m/w/d) – Zahlungsverkehr & Cash Management in Weinheim übernehmen Sie die Verantwortung für das Treasury und Liquiditätsmanagement bei trans-o-flex.

Gemeinsam mit Ihrem Team steuern Sie das Cash Management, optimieren Treasury-Prozesse und arbeiten eng mit dem Group Treasury sowie weiteren Fachbereichen zusammen.

Aufgabenprofil:

• Sie verantworten das Cash Management, die Liquiditätssteuerung sowie die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung
• Sie erstellen und analysieren Cashflow-, Liquiditäts- und Treasury-Reportings und leiten daraus fundierte Handlungsempfehlungen ab
• Sie steuern den Zahlungsverkehr inklusive Nachnahme-Abrechnungen sowie das Bankenreporting
• Sie betreuen die Kreditversicherung, das Kreditlimitmanagement sowie die Factoring-Prozesse
• Sie verantworten das Leasingmanagement und koordinieren die Zusammenarbeit mit externen Finanzdienstleistern
• Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung eines kleinen Treasury-Teams und fördern dessen Weiterentwicklung
• Sie arbeiten eng mit Group Treasury, Accounting und Controlling zusammen und entwickeln Treasury-Prozesse sowie Compliance-Standards kontinuierlich weiter

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